Своя первая торговая стратегия Форекс

Своя первая торговая стратегия Форекс

При создании своей первой торговой стратегии необходимо определиться с тайм-фреймом. При выборе временного промежутка для торговли нужно прислушаться к себе, какой стиль деятельности больше соответствует характеру, личностным качествам. Будет ли это агрессивная внутридневная торговля, или, может быть, спокойная работа на больших тайм-фреймах, таких как неделя, месяц.

Поскольку одной из целей трейдера является выявление тенденции движения рынка, нужно использовать показатели, которые помогут в этом. Самый популярный индикатор, показывающий тенденции развития рынка и помогающий определить тренд — это скользящий средние. Обычно используют две скользящие средние, одну быструю и одну медленную. Поставить у себя на графике две скользящие средние не трудно. Нужно выбрать тип скользящей средней, например, WMA, определить для нее в настройках период, допустим, 74. Это будет быстрая скользящая средняя. Определив для такой же WMA другой период, например, 170, получают медленную скользящую среднюю.

На графике после этих настроек появляются две линии разных цветов, повторяющие траекторию движения цены. Одна линия будет медленной WMA с периодом 170, другая линия будет быстрой скользящей средней с периодом 74. В какой-то точке быстрая WMA пересекает медленную скользящую среднюю. Если быстрая WMA пересекает медленную сверху вниз — это сигнал к изменению тренда в область продажи. Если наблюдается пересечение снизу вверх, то стоит задуматься о покупке, так как на рынке складывается «бычья» тенденция.

Конечно, существует множество других индикаторов, помогающих определить тенденцию рынка, но пересечение скользящих средних является самым простым и надежным.

Пересечение скользящих средних является только базовым показателем, который обязательно нужно подтвердить или опровергнуть. Есть понятие ложных сигналов, которые указывают трейдеру ложный тренд. Этим «грешит» любой индикатор, если используется только он один, без проверки полученного сигнала на других индикаторах. Поэтому кроме скользящих средних необходимо поставить на график пару-тройку других индикаторов, которые будут подтверждать или опровергать базовый сигнал пересечения скользящих средних.

Есть множество индикаторов, которые могут служить для подтверждения сигналов. Но большинство трейдеров отдают предпочтение таким индикаторам как MACD, стохастики и RSI. Подтверждение торговых сигналов этими индикаторами простое и понятное, настройки также не отличаются большой сложностью. Как показывает практика, торговая система должна быть максимально упрощена для ее эффективной работы.

Прежде чем установить все выбранные индикаторы на график и начать торговлю необходимо протестировать их в тестере стратегий в торговом терминале для определения оптимальных настроек этих индикаторов (в основном, это выборы периодов в настройках индикаторов). Делается это обычно методом подбора настроек для более точного выявления торговых сигналов.

Следующим шагом в построении своей торговой системы следует считать определение рисков. Как это не странно звучит, но трейдер всегда должен определяться, сколько он готов потерять на одной сделке. Не все любят говорить о потерях, но хороший трейдер всегда сначала думает о том, сколько он может позволить себе потерять на сделке, и только потом думает о прибыли на этой сделке. Если заставить себя думать только в таком ключе, а не наоборот, то успех будет обеспечен. Ведь торговля на мировом финансовом рынке — это симбиоз математики и психологии. Именно правильный психологический настрой трейдера позволяет правильно пользоваться математическими инструментами в виде применения показателей индикаторов.

Потери определяют в пунктах движения цены. А риски ограничивают в настройках ордера по Stop Loss. Рассчитанный риск (допустимая потеря на сделке, если вдруг цена резко развернулась), отграничение потери путем выставления Stop Loss, снижает страх трейдера перед заключением сделки, что позволяет ему спокойно и рассудительно принять решение о входе в рынок в определенной точке.

Расчет прибыли от сделки напрямую зависит от силы развиваемой тенденции на рынке. Другими словами, если тренд, допустим восходящий, надежно подтвержден показаниями всех индикаторов как сильный и долговременный, то можно ожидать хорошую прибыль. Тогда в настройках открываемого ордера можно выставлять Take Profit на 20-30 пунктов, если тренд слабый, то профессионалы и вовсе не открывают торговый ордер. Хотя это не является руководством к действию. Много трейдеров, использующих агрессивные методы торговли, получают хорошую прибыль на слабых трендах. Такие трейдеры выставляют свой Take Profit не более 5-10 пунктов.

Для расчета прибыли, а значит и для определения точки выхода с рынка хорошо помогают линии поддержки и сопротивления. Есть формулы расчетов линий сопротивления и поддержки, они в свободном доступе в сети. Можно пользоваться методикой расчета самостоятельно и периодически выставлять новые линии сопротивления и поддержки на своем графике. А можно воспользоваться специальным индикатором, который это делает автоматически без участия трейдера.

В завершение всего вышесказанного можно только добавить, что все позиции своей торговой системы необходимо записать, упорядочить, строго и неукоснительно им следовать, как следуют пунктам инструкции по эксплуатации или положениям бизнес-плана. По сути, торговая стратегия на Форекс — это и есть своеобразный бизнес-план.